淄博经济开发区管理委员会招商局2019部门决算公开

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入共计6602.71万元，支出5835.68共计万元，与2018年相比，收入增加共计6190.59万元，增长1502.13%；支出增加总计5413.39万元，增长1281.91%。主要原因是发放2016-2018年度招商引资兑现资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6602.71万元，其中：财政拨款收入5916.51万元，占89.61%；其他收入686.20万元，占10.39%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计5835.68万元，其中：基本支出82.91万元，占1.42%；项目支出5752.78万元，占98.58%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5916.51万元，财政拨款支出总计5830.75万元。与2018年相比，财政拨款收入增加5504.54万元，增长1336.15%；财政拨款支出增加5408.46万元，增长1280.75%。主要是增加2016-2018年度招商引资兑现资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5830.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5408.46万元，增长1280.75%。主要是2016-2018年度招商引资兑现资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5830.75万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出5826.69万元，占99.93%；

（2）灾害防治及应急管理支出（类）支出4.07万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5830.75万元，支出决算为5830.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

主要反映用于开展招商引资活动等支出。年初预算为5826.69万元，支出决算为5826.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。主要反映用于台风“利奇马”防治及应急管理支出。年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算82.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费79.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。公用经费3.88万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括招商局机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.30万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费4.18万元，完成年初预算的100 %；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的100%；公务接待费3.12万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.76万元，主要原因是因公出国（境）费减少。其中：因公出国（境）费减少0.86万元、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平，为0万元、公务接待费增加0.09万元。因公出国（境）费减少的主要原因是，因公出国（境）国别与去年不同。公务接待费增加（减少）的主要原因是招商引资形式更好，到位资金比年增长30%左右。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为4.18万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的57.26%。因公出国（境）团组1个,累计1人次。开支内容包括:差旅费、公杂费等。

2、本部门无一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费决算数为3.12万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的42.74%。其中：国内接待费3.12万元，主要用于招商引资、招才引智。共计接待20批次、240人次（含外事接待2批次、20人次）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出3.88万元，比年初预算数基本持平。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况

本部门无部门重点评价项目。

 

 

 

 

 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（各部门对照本部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2019年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算收支科目”中的科目说明来表述。部门没有数据的科目不需要进行说明）